公司財務部經理崗位責任制 規章制度

公司財務部經理崗位責任制

一、在總經理的直接領導下，具體領導企業的財務政策和財務管理制度的實施和運轉。
二、負責組織全企業的經濟覈算工作，組織編制和審覈會計、統計報表，並向上級財務部門負責報告工作，按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。
三、負責組織財會人員搞好會計覈算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，全面反映給企業領導，及時提供真實的會計覈算資料。
四、負責組織貫徹執行《會計法》等法規和旅遊企業財務制度財經紀律，建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。
五、加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟覈算，爲企業發展積累資金。
六、負責做好資金管理，組織各營業部門收銀員、出納員按規定程序、手續及時做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的供給。
七、負責組織企業內部各個環節的財務收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監督。
八、負責與財政、稅務、金融部門的聯繫，協助總經理處理好與這些部門的關係，及時掌握財政、稅務及外匯動向。
九、負責辦理銀行貸款及還貸手續。
十、遵守、維護國家的財政紀律，嚴格掌握費用開支，認真執行成本物資審批權限、費用報銷制度。
十一、審查各部門的開支計劃，並轉報總經理。
十二、參與重要經濟合同和經濟協議的研究、審查，並負責對新產品、新項目的開發、技術改造、商品（勞務）價格和工資獎金方案的審覈，及時提出具體的改進措施。
十三、參與企業經營管理，圍繞提高企業的管理水平和經濟效益，爲總經理當家理財、把關和經營參謀。
十四、合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其應做好對三大成本費用（即食品、用具成本，勞動費用成本，能源銷售成本）的控制，精打細算，確保經濟效益。
十五、督促、檢查企業固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用、保管情況，注意發現和處理財產、物資管理中存在的問題，確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。
十六、督促有關人員重視應收帳款的催收工作，加速資金回籠。
十七、監督採購人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的採購工作。
十八、負責審查各項開支，密切與各部門的聯繫，研究併合理掌握成本和費用水平。
十九、組織財務人員，定期開展財務分析工作，考覈經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業不斷提高管理水平。
二十、每季度組織一次全面檢查庫存現金和備用金情況，並不定期抽查各業務部門、收款崗位的庫存現金和備用金。
二十一、保存企業關於財務工作方面的文件、資料、合同和協議，督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據。
二十二、負責本部門員工業務培訓工作，使屬下員工熟練掌握本崗位的業務知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，並使各員工對本部門其他崗位的業務環節有所瞭解。
二十三、負責本部門職工的思想教育和業務水平的提高，定期組織、召開本部門的學習和業務會議，抓好本部門內部管理工作。