公司財務部門個人工作計劃範文
人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，是時候寫一份詳細的計劃了。可是到底什麼樣的計劃纔是適合自己的呢？以下是小編幫大家整理的公司財務部門個人工作計劃範文，歡迎大家分享。
公司財務部門個人工作計劃範文1
一、加強規範管理、做好日常覈算
1、根據公司覈算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作，
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，並按有關部門的要求，完成會計報表的彙總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計覈算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審覈每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部瞭解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，佔領市場。
9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防範、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理並向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防範工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸菸進行嚴格管理，採取有效措施保證地上無亂扔菸頭，
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上彙報。
三、加強考覈考評、提高工作質量
1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎麼做，以及什麼不能做，做錯了怎麼辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審覈費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。儘量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質養成、推進隊伍建設
隨着後勤集團的不斷壯大，面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律，抵制不正之風。
2、加強業務學習，提高業務水平。定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利於總結工作中的經驗，提高業務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。
公司財務部門個人工作計劃範文2
一、當前財務覈算工作的現狀及存在的問題
當前公司財務分爲兩大部門，覈算部和財務部，其具體分工爲覈算部負責覈算公司的銷售、回款、費用等，負責覈算公司真實的財務收支及損溢情況;財務部負責覈算公司的稅務報表並使其滿足GSP對財務的管理要求。
由於覈算部是由以前的營銷內勤獨立而出的一個部門，很多部門包括覈算內部人員對覈算部門的職能定位不清晰，責權不分，所以目前核算部的工作基本上都是重複着以前營銷內勤的工作。而內勤工作繁雜，工作職責則更像業務員的保姆，包攬着記帳、算費用、找票、貼票等一切工作;另一方面覈算部起着銜接營銷和財務的作用且做着許多與財務相重複的工作。
當前覈算部對業務的核算工作是以產品類別爲層次劃分，業務員和商業客戶要同時對接幾個覈算人員，不利於業務員和商業客戶的管理，也不利於覈算部工作職責劃分和對覈算工作的監管。營銷和財務缺少必要的溝通，更多的寄希望以內勤(現覈算)完成兩個部門之間的所有銜接工作，而現今覈算已做爲一個財務分支部門，更多的是通過服務發揮它的管理職能。財務工作需要證據支持，作爲財務的核算工作也是如此，類似於口頭形式的、缺少控制程序的政策是無法做爲覈算依據的。
二、完善財務覈算工作的建議
1、精簡優化業務覈算流程，避免重複勞動
①所有的回款(電匯、現金)工作由出納與計劃內勤溝通認領，並將回款信息登記到統一收款確認平臺，同時開具收款收據遞交覈算部，覈算部根據財務的收款收據登記流水下帳，既可以減少每月底與財務覈對收款的工作，又可避免覈算組無根據的亂下帳;
②業務員直接將匯票上交或郵寄到財務部門(業務員上交或郵寄匯票時必須附上紙質下款確認信息)，由財務部門保管、審覈匯票，審覈通過的匯票登記到統一收款確認平臺，並同時開據收款收據移交覈算部下帳，審覈不通過的匯票直接與業務員溝通承兌證明之事。這樣既可以避免覈算收到匯票就下帳，而財務審覈不通過未下帳造成兩邊回款不符的情況，又可以避免匯票在流轉過程中的遺失風險，同時可以減少審覈不通過匯票打證明的流轉時間。
③鑑於時空系統具有發票點單控制功能，將開票點單工作由覈算移交到財務，由財務開票員完成點單及開票的工作，並由開票員統一郵寄至相關業務員，可以減少發票傳遞環節，避免發票遺失責任的推諉，同時財務可以根據每月進項隨時控制發票的開具達到控制銷項，可以避免以前核算一撲拉的開票點單，而到月底財務進項不足的情況，同時財務掌握着客戶最及時準確的收款信息，也可以根據回款情況控制開票。
④對覈算部門員工重新按地區劃分，覈算部所有員工充分了解本公司的所有業務類型一方面可以在內部起到相互監督作用(比如在審覈相關單據時，若同一政策兩個覈算員出現兩種解釋就會發現問題)，另一方面覈算部門任何人員及工作內容變動都不至於影響到公司的核算工作;對於業務員來說，按地區劃分覈算員，他們就只需要找一個核算員一站式服務，對於扣款工作也不會存在漏扣或重複扣(以前是二部有款在二部扣，三部有款在三部扣，無法及時控制);對於商業客戶來說，算返利更便捷，對帳更簡單及時。審計與客戶的對帳差異也只需一個人跟蹤執行。
⑤業務員在向計劃部門下單時須同時提供開票價和結算價，計劃部門人員在系統中開單時須同時將開票金額衝差至結算金額，業務員在與覈算對帳時，對於單價衝差只能通知計劃部門衝差，覈算部門只負責各種稅票折讓形式的衝差，節約對帳時間、減少對帳差異和明確差異責任。
2、明確完善平臺分工，深化各平臺職責權限
確定以回款確認及發票信息平臺、採購覈算平臺、費用覈算平臺作爲各部門職能分工和工作內容的信息平臺，三個平臺部門各司其職、各負其責。
回款(包含匯票)確認、開票及所有的銷售覈算工作歸口銷售會計職能，回款確認信息及開票信息登記至統一回款確認及發票信息平臺;銷售會計需要定期按規定格式導出發貨流水，按權責發生制原則覈算出當期相應返利、補差、提成、促銷費等，並登記至統一發貨確認平臺;
採購覈算平臺由採購部用於確定採購成本的核算，月底採購部應根據銷售會計發貨確認平臺的數據覈算出當期已銷商品的採購成本;
費用覈算平臺用於營銷費用的核算，現暫由審計部根據當期審計確定實際支付的相關費用登記至費用覈算平臺;
最後，由覈算部根據上述平臺數據在次月5號之前編制出本月按權責發生制原則覈算的損溢情況表以及按收付實現制原則覈算的收支結餘情況表，次月2號之前編制出當月的應收報表、回款任務的下達及更新工作;
營銷部根據覈算部下達的回款任務負責催收及發貨控制。
3、建立健全政策、制度的制定程序，加大制度的執行力度
現今的營銷政策僅由營銷部制定，既無相關控制點也無相關控制程序，政策的投入和產生的效益對財務來說只能是馬後炮，財務無法發揮事前預警、事中控制的管控作用。而且政策口頭化、隨意性較大，嚴重影響了業務對帳，加大了覈算工作的差異，建議營銷政策的制定須有紙質文件到財務部門備案。
公司營銷制度規定促銷費、基藥補差、按流向拿提成等涉及商業流向的工作，必須提供商業單位電子流向和紙質蓋章的流向證明，開放平臺數據的查閱，然而在審覈相關單據時大部分都不能完整提供上述流向證明，須加大制度的執行力度，否則財務審覈流於形式。
三、對財務覈算工作的規劃
爲貫徹嚴總對公司財務戰略規劃的安排，爲了使財務覈算工作更好地爲公司的業務發展服務，加強覈算管理，完善各項財務管理制度，做到工作長計劃、短安排，使覈算工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。計劃對公司的核算工作採取分塊覈算的模式，即以採購覈算、銷售覈算、費用覈算、資金覈算四大塊進行職能劃分和核算監管。
1、採購會計負責公司的採購覈算和管控
覈算內容：當期購進商品的成本、費用，與資金會計協調計劃應付供應商的貨款，覈算本期所銷商品的採購成本，覈算本期的進項稅額並與銷售會計做好溝通協調;
管控內容：根據歷史數據分析公司經濟採購批量，爲降低採購成本、倉儲成本作決策參考，認真分析商品採購價格的波動，並與歷史採購價格、行業其他公司同種產品採購價格對比分析，監控採購價格。
2、銷售會計負責公司的銷售覈算和管控
覈算內容：當期銷售收入的核算，當期各項費用的計提，應收帳款的核算和監管，結合進項稅額信息覈算本期的銷售稅額。
管控內容：對當期收入按部門、業務員、產品類別進行趨勢分析，爲營銷決策提供依據，對各項費用進行投入產出分析，爲費用政策的制定提供依據，監控不合理費用的'發生。
3、費用會計負責公司管理費用覈算和管控
覈算內容：當期管理人員的費用開支覈算，及時計提管理部門的相關費用，覈算當期的所得稅費用。
管控內容：對相關人員發生的費用分部門覈算到各個具體人員，並對費用發生情況進行數據分析，包括與公司制度規定及歷史數據進行對比分析，監控費用開支和公司稅負率。
4、資金會計負責公司的資金覈算和管控
覈算內容：包括公司資金的收支結餘覈算;公司資金使用成本的核算;公司資金規模及結構的優化覈算;投資及融資成本的核算。
公司財務部門個人工作計劃範文3
一、參加財務人員
繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是06年11月底，繼續教育教材全變，由於國家財務部最新發布公告：x年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規範制度》，可以說財務部x年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。
首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。
二、加強規範現金管理，做好日常覈算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.
3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，爲公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人建議
措施要求財務管理科學化，覈算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
總之在新的一年裏，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。爲我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
公司財務部門個人工作計劃範文4
一、參加財務人員繼續教育
首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。
二、加強規範現金管理，做好日常覈算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，爲公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施
要求財務管理科學化，覈算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
總之在新的一年裏，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。爲我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
